| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 166.00 | 4 230.00 | 1 936.00 | 6 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 415.00 | 4 230.00 | 2 185.00 | 6 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 027.00 | | 368 027.00 | 368 027.00 |
BZ Autres créances | 41 941.00 | | 41 941.00 | 41 941.00 |
CF Disponibilités | 72 490.00 | | 72 490.00 | 72 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 398.00 | | 4 398.00 | 4 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 855.00 | | 486 855.00 | 486 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 270.00 | 4 230.00 | 489 040.00 | 493 270.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 022 289.00 | | | -1 022 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
DL TOTAL (I) | 311 366.00 | | | 311 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | | | 69 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 078.00 | | | 105 078.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 040.00 | | | 489 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 674.00 | | | 177 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 754 058.00 | 754 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 754 058.00 | 754 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 600.00 | | | 211 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 194.00 | | | 755 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 339.00 | | | 722 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 874.00 | 1 356.00 | | 2 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1 356.00 | | 2 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 600.00 | | 211 600.00 | 211 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 211 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 936.00 | 69 936.00 | | 69 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
UX Autres créances clients | 368 027.00 | 368 027.00 | | 368 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 615.00 | 414 366.00 | 249.00 | 414 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 673.00 | 177 673.00 | | 177 673.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |