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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 241 474.00 | 56 124.00 | 185 350.00 | 241 474.00 |
AP Constructions | 211 075.00 | 208 776.00 | 2 299.00 | 211 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 639.00 | 100 319.00 | 4 321.00 | 104 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 807.00 | 25 649.00 | 2 158.00 | 27 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 411.00 | 390 868.00 | 194 543.00 | 585 411.00 |
BZ Autres créances | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377 105.00 | | 377 105.00 | 377 105.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 414.00 | | 419 414.00 | 419 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 825.00 | 390 868.00 | 613 957.00 | 1 004 825.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 558 942.00 | 526 800.00 | | 558 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | 32 142.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 589 113.00 | 567 327.00 | | 589 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 305.00 | 10 760.00 | | 11 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 683.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 128.00 | 4 746.00 | | 3 128.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 843.00 | 21 190.00 | | 24 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 957.00 | 588 516.00 | | 613 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 843.00 | 21 190.00 | | 24 843.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 411.00 | | | 585 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 996.00 | | | 584 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 732.00 | 5 136.00 | | 385 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 732.00 | 5 136.00 | | 385 732.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VI Groupe et associés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |