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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 635.00 | 170 635.00 | | 170 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 687.00 | 170 635.00 | 28 051.00 | 198 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 502.00 | 2 926.00 | 576.00 | 3 502.00 |
BZ Autres créances | 66 065.00 | | 66 065.00 | 66 065.00 |
CF Disponibilités | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 179.00 | 2 926.00 | 79 253.00 | 82 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 865.00 | 173 561.00 | 107 304.00 | 280 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DL TOTAL (I) | 47 295.00 | | | 47 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | | | 51 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 304.00 | | | 107 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 009.00 | | | 60 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 127.00 | | 384 127.00 | 384 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 127.00 | | 384 127.00 | 384 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34.00 | |
GE Autres charges | | | 37 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472.00 | | | 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 821.00 | | | 385 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 396.00 | | | 382 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 653.00 | | 34.00 | 198 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 018.00 | | 34.00 | 28 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 635.00 | | | 170 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 892.00 | 34.00 | | 2 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 892.00 | 34.00 | | 2 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 892.00 | 34.00 | | 2 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 429.00 | 51 429.00 | | 51 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
VB T. V. A. | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VC Groupe et associés | 56 897.00 | 3 054.00 | 53 842.00 | 56 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 738.00 | 12 343.00 | 85 396.00 | 97 738.00 |
VW T.V.A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 009.00 | 60 009.00 | | 60 009.00 |