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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 166.00 | 24 095.00 | 8 071.00 | 32 166.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 211.00 | 24 095.00 | 8 116.00 | 32 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 117.00 | | 84 117.00 | 84 117.00 |
072 Créances – Autres | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
084 Disponibilités | 31 324.00 | | 31 324.00 | 31 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 225.00 | | 141 225.00 | 141 225.00 |
110 Total général Actif | 173 437.00 | 24 095.00 | 149 341.00 | 173 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 798.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 437.00 | 334 453.00 | | 384 437.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | 1 500.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 152.00 | 248.00 | | 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 589.00 | 336 201.00 | | 388 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 457.00 | 97 247.00 | | 117 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -2 000.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 139 414.00 | 124 243.00 | | 139 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 446.00 | | 1 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 725.00 | 73 563.00 | | 104 725.00 |
252 Charges sociales | 29 286.00 | 12 078.00 | | 29 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 4 676.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2 064.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 774.00 | 313 317.00 | | 394 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 185.00 | 22 884.00 | | -6 185.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 798.00 | 49.00 | | 20 798.00 |
294 Charges financières | 1 898.00 | 1 004.00 | | 1 898.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 286.00 | 15 249.00 | | 12 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 430.00 | 6 680.00 | | 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 967.00 | | | 11 967.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 002.00 | | | 12 002.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 186.00 | | | 43 186.00 |