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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 332.00 | | 185 332.00 | 185 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 549.00 | | 185 549.00 | 185 549.00 |
CU Autres participations | 165 332.00 | | 165 332.00 | 165 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 397.00 | 101 272.00 | | 100 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | -875.00 | | -753.00 |
DK Provisions réglementées | 9 332.00 | 9 333.00 | | 9 332.00 |
DL TOTAL (I) | 119 976.00 | 120 730.00 | | 119 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 198.00 | 67 182.00 | | 64 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 292.00 | | 1 374.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 572.00 | 68 666.00 | | 65 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 549.00 | 189 396.00 | | 185 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 68 666.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 64 198.00 | | | 64 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84.00 | | | 84.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837.00 | 875.00 | | 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | -875.00 | | -753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 197.00 | 197.00 | 20 000.00 | 20 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |