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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 3 663.00 | 818.00 | 4 481.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 168.00 | 64 927.00 | 10 241.00 | 75 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 002.00 | 309 991.00 | 118 011.00 | 428 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 990.00 | | 25 990.00 | 25 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 944.00 | 379 249.00 | 298 695.00 | 677 944.00 |
BP En cours de production de services | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BT Marchandises | 47 854.00 | 18 231.00 | 29 623.00 | 47 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 899.00 | | 354 899.00 | 354 899.00 |
BZ Autres créances | 168 509.00 | | 168 509.00 | 168 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 3 318.00 | | 3 318.00 | 3 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 011.00 | 18 231.00 | 566 780.00 | 585 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 955.00 | 397 480.00 | 865 475.00 | 1 262 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
CU Autres participations | 110 500.00 | | 110 500.00 | 110 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 641.00 | 668.00 | 1 973.00 | 2 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 551.00 | -21 375.00 | | 5 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 645.00 | 26 927.00 | | 40 645.00 |
DL TOTAL (I) | 80 296.00 | 39 651.00 | | 80 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 088.00 | 75 582.00 | | 65 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 963.00 | 216 411.00 | | 156 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 326.00 | 143 014.00 | | 180 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 522.00 | 478 191.00 | | 342 522.00 |
EA Autres dettes | 40 279.00 | 11 483.00 | | 40 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 179.00 | 924 680.00 | | 785 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 475.00 | 964 332.00 | | 865 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 179.00 | 924 680.00 | | 785 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146 652.00 | | 1 146 652.00 | 1 146 652.00 |
FG Production vendue services | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 161 441.00 | | 1 161 441.00 | 1 161 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 231.00 | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 068.00 | | | 106 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 600.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 368.00 | 2 600.00 | | 106 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 410.00 | 18 019.00 | | 19 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 469.00 | | | 24 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 880.00 | 18 019.00 | | 43 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 489.00 | -15 419.00 | | 62 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 292.00 | 1 469 388.00 | | 1 287 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 648.00 | 1 442 461.00 | | 1 246 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 645.00 | 26 927.00 | | 40 645.00 |