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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 521.00 | 13 168.00 | 42 353.00 | 55 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 831.00 | 17 798.00 | 92 033.00 | 109 831.00 |
BT Marchandises | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 843.00 | | 25 843.00 | 25 843.00 |
BZ Autres créances | 102 168.00 | | 102 168.00 | 102 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 614 166.00 | | 614 166.00 | 614 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 040.00 | | 1 348 040.00 | 1 348 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 871.00 | 17 798.00 | 1 440 073.00 | 1 457 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 680.00 | | | 49 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 333.00 | 18 301.00 | | -57 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 160.00 | 44 366.00 | | 822 160.00 |
DL TOTAL (I) | 781 327.00 | 79 167.00 | | 781 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 356.00 | 35 000.00 | | 40 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 101 420.00 | | 121 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 002.00 | 26 880.00 | | 359 002.00 |
EA Autres dettes | 81 356.00 | 8 319.00 | | 81 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 746.00 | 228 019.00 | | 658 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 073.00 | 307 187.00 | | 1 440 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 247.00 | | 158 772.00 | 146 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 146.00 | 49 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 189.00 | 109 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 4 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 043.00 | 55 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | 70 000.00 | 4 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 133.00 | | 44 430.00 | 104 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 484.00 | | 44 342.00 | 37 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 145.00 | 2 367.00 | 76 714.00 | 92 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 515.00 | 2 367.00 | 76 714.00 | 87 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 315.00 | 353 315.00 | | 353 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
UX Autres créances clients | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |
VB T. V. A. | 55 338.00 | 55 338.00 | | 55 338.00 |
VC Groupe et associés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 424.00 | 178 424.00 | | 178 424.00 |
VW T.V.A. | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 346.00 | 602 346.00 | | 602 346.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |