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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 800.00 | 36 800.00 | | 36 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 619.00 | 133 475.00 | 28 143.00 | 161 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 969.00 | 170 276.00 | 85 693.00 | 255 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 753.00 | 19 733.00 | 103 020.00 | 122 753.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 759.00 | 19 733.00 | 190 026.00 | 209 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 728.00 | 190 008.00 | 275 720.00 | 465 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
CU Autres participations | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 550.00 | -59 903.00 | | -62 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 786.00 | -2 647.00 | | 59 786.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237.00 | -56 550.00 | | 3 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 463.00 | 51 575.00 | | 34 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 182.00 | 207 104.00 | | 194 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 5 484.00 | | 17 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 757.00 | 21 104.00 | | 26 757.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 51 361.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 483.00 | 336 628.00 | | 272 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 720.00 | 280 078.00 | | 275 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 483.00 | 304 673.00 | | 272 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 187.00 | | 161 187.00 | 161 187.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 573.00 | 24 013.00 | | 22 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 956.00 | 10 634.00 | | 52 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 893.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 956.00 | 14 527.00 | | 52 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 319.00 | | | 51 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 319.00 | 7 117.00 | | 51 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 637.00 | 7 410.00 | | 1 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 072.00 | 149 175.00 | | 266 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 286.00 | 151 822.00 | | 206 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 786.00 | -2 647.00 | | 59 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 397.00 | | | 298 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 428.00 | 57 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 428.00 | 255 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 619.00 | | | 161 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 978.00 | | | 99 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 944.00 | 21 332.00 | | 148 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 143.00 | 21 332.00 | | 112 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | 11 733.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 11 733.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 11 733.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 99 106.00 | 99 106.00 | | 99 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
VI Groupe et associés | 194 182.00 | 194 182.00 | | 194 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 859.00 | 233 212.00 | 23 647.00 | 256 859.00 |
VW T.V.A. | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 483.00 | 272 483.00 | | 272 483.00 |