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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 824.00 | | 7 824.00 | 7 824.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 57 514.00 | | 57 514.00 | 57 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 337.00 | | 65 337.00 | 65 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | 7 939.00 | 19 348.00 | | 7 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 605.00 | -11 409.00 | | -3 605.00 |
DL TOTAL (I) | 14 667.00 | 18 272.00 | | 14 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 339.00 | 22 225.00 | | 22 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 2 524.00 | | 1 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 184.00 | | |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 22 480.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 670.00 | 47 413.00 | | 50 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 337.00 | 65 685.00 | | 65 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 670.00 | | | 50 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268.00 | 136.00 | | 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872.00 | 11 545.00 | | 3 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 605.00 | -11 409.00 | | -3 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VI Groupe et associés | 22 339.00 | 22 339.00 | | 22 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 824.00 | 7 824.00 | | 7 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 670.00 | 50 670.00 | | 50 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -456.00 | | | -456.00 |
ST Autres comptes | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 185.00 | | | 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 573.00 | | | 3 573.00 |