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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 354.00 | 14 162.00 | 1 192.00 | 15 354.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 354.00 | 14 162.00 | 16 192.00 | 30 354.00 |
060 Stock marchandises | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 942.00 | 129.00 | 2 813.00 | 2 942.00 |
072 Créances – Autres | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 877.00 | 129.00 | 23 748.00 | 23 877.00 |
110 Total général Actif | 54 230.00 | 14 291.00 | 39 939.00 | 54 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 570.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 573.00 | 56 221.00 | | 54 573.00 |
230 Autres produits | 474.00 | | | 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 046.00 | 56 221.00 | | 55 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 515.00 | 10 881.00 | | 8 515.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | 36.00 | | -72.00 |
242 Autres charges externes. | 14 605.00 | 17 048.00 | | 14 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 339.00 | 2 930.00 | | 2 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 200.00 | 18 000.00 | | 19 200.00 |
252 Charges sociales | 8 480.00 | 6 760.00 | | 8 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 347.00 | 292.00 | | 347.00 |
256 Dotations aux provisions | 129.00 | | | 129.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 543.00 | 55 948.00 | | 53 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 503.00 | 274.00 | | 1 503.00 |
280 Produits financiers | 188.00 | 234.00 | | 188.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 30.00 | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 507.00 | 478.00 | | 1 507.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 032.00 | | | 12 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 129.00 | | | 129.00 |