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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 706.00 | 37 270.00 | 7 435.00 | 44 706.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 489.00 | 52 333.00 | 134 155.00 | 186 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
060 Stock marchandises | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
072 Créances – Autres | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
084 Disponibilités | 10 131.00 | | 10 131.00 | 10 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 204.00 | | 4 204.00 | 4 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 103.00 | | 30 103.00 | 30 103.00 |
110 Total général Actif | 216 592.00 | 52 333.00 | 164 259.00 | 216 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 166 038.00 | | | 166 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 145.00 | | | 168 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 696.00 | | | 77 696.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 81.00 | | | 81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 486.00 | | | 486.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
252 Charges sociales | 9 518.00 | | | 9 518.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 261.00 | | | 164 261.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
294 Charges financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | | | 368.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 258.00 | | | 10 258.00 |