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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 086.00 | 26 872.00 | 9 214.00 | 36 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 895.00 | 26 872.00 | 173 023.00 | 199 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 8 397.00 | | 8 397.00 | 8 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 292.00 | 26 872.00 | 209 421.00 | 236 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
CU Autres participations | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 980.00 | -4 980.00 | | -4 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717.00 | | | 717.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738.00 | 5 020.00 | | 5 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 405.00 | 183 001.00 | | 201 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 560.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 683.00 | 184 565.00 | | 203 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 421.00 | 189 585.00 | | 209 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 683.00 | 184 565.00 | | 203 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 4.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 045.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 094.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 296.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347.00 | 296.00 | | 1 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 339.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 441.00 | 9 341.00 | | 11 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724.00 | 9 341.00 | | 10 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717.00 | | | 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 139.00 | | 5 103.00 | 196 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 347.00 | 163 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 347.00 | 199 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 054.00 | | 5 103.00 | 160 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 723.00 | 7 149.00 | | 19 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 723.00 | 7 149.00 | | 19 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 201 405.00 | 201 405.00 | | 201 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 683.00 | 203 683.00 | | 203 683.00 |