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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 496.00 | 9 312.00 | 11 184.00 | 20 496.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 201.00 | 9 312.00 | 11 889.00 | 21 201.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | 1 200.00 | 29 385.00 | 30 585.00 |
072 Créances – Autres | 108 109.00 | | 108 109.00 | 108 109.00 |
084 Disponibilités | 140 351.00 | | 140 351.00 | 140 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 045.00 | 1 200.00 | 277 845.00 | 279 045.00 |
110 Total général Actif | 300 245.00 | 10 512.00 | 289 734.00 | 300 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 795.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 70 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 383.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 734.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 011.00 | 440 713.00 | | 381 011.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 225.00 | 272 640.00 | | 80 225.00 |
230 Autres produits | 24 827.00 | 302.00 | | 24 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 486 064.00 | 713 655.00 | | 486 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 688.00 | 524 597.00 | | 36 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 237 817.00 | -207 817.00 | | 237 817.00 |
242 Autres charges externes. | 67 128.00 | 267 106.00 | | 67 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 138.00 | 127.00 | | 3 138.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 674.00 | | | 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 048.00 | 3 078.00 | | 4 048.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 200.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 821.00 | 588 299.00 | | 348 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 242.00 | 125 355.00 | | 137 242.00 |
290 Produits exceptionnels | 288.00 | | | 288.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 83 151.00 | 11.00 | | 83 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 424.00 | 32 826.00 | | 10 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 955.00 | 92 508.00 | | 43 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 698.00 | | | 10 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 058.00 | | | 30 058.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 195.00 | | | 12 195.00 |