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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
084 Disponibilités | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
110 Total général Actif | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 227.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 327.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 107 052.00 | 1 251 469.00 | | 1 107 052.00 |
230 Autres produits | 538.00 | 15.00 | | 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 107 590.00 | 1 251 484.00 | | 1 107 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829 046.00 | 1 032 471.00 | | 829 046.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140 697.00 | 33 784.00 | | 140 697.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 5 708.00 | | |
242 Autres charges externes. | 57 717.00 | 65 922.00 | | 57 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 322.00 | 535.00 | | 1 322.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 688.00 | 83 394.00 | | 55 688.00 |
252 Charges sociales | 10 321.00 | 10 550.00 | | 10 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 793.00 | 202.00 | | 793.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 10.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 095 591.00 | 1 232 577.00 | | 1 095 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 999.00 | 18 907.00 | | 11 999.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 1 960.00 | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 696.00 | 16 947.00 | | 14 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 524.00 | | | 61 524.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |