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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 245.00 | | 227 245.00 | 227 245.00 |
AP Constructions | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 169.00 | 33 407.00 | 9 762.00 | 43 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 563.00 | 145 536.00 | 26 027.00 | 171 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 711.00 | 179 231.00 | 572 480.00 | 751 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 567.00 | 16 720.00 | 3 847.00 | 20 567.00 |
BZ Autres créances | 68 319.00 | | 68 319.00 | 68 319.00 |
CF Disponibilités | 63 131.00 | | 63 131.00 | 63 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 727.00 | 16 720.00 | 137 007.00 | 153 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 438.00 | 195 951.00 | 709 487.00 | 905 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
CU Autres participations | 306 295.00 | | 306 295.00 | 306 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 307.00 | 97 039.00 | | 74 307.00 |
DL TOTAL (I) | 176 346.00 | 102 039.00 | | 176 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 527.00 | 130 776.00 | | 86 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 204.00 | 151 651.00 | | 175 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 26 110.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 666.00 | 50 076.00 | | 199 666.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 141.00 | 408 612.00 | | 533 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 487.00 | 510 652.00 | | 709 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 744.00 | 307 286.00 | | 476 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 204.00 | | | 175 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 892.00 | | 520 820.00 | 418 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 000.00 | 309 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 000.00 | 751 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 227 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 15 245.00 | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 847.00 | | 196 174.00 | 18 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 045.00 | | 309 401.00 | 180 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 015.00 | 179 934.00 | 4 719.00 | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 015.00 | 179 934.00 | 4 719.00 | 4 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 720.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UX Autres créances clients | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 720.00 | 16 720.00 | | 16 720.00 |
VB T. V. A. | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
VC Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 527.00 | 30 130.00 | 56 397.00 | 86 527.00 |
VI Groupe et associés | 171 822.00 | 171 822.00 | | 171 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 217.00 | | | 44 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 747.00 | 93 747.00 | | 93 747.00 |
VW T.V.A. | 114 345.00 | 114 345.00 | | 114 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 141.00 | 476 744.00 | 56 397.00 | 533 141.00 |