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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 992.00 | 1 365.00 | 1 627.00 | 2 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 572.00 | 624.00 | 2 948.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 875.00 | 5 310.00 | 8 565.00 | 13 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 519.00 | 7 299.00 | 13 220.00 | 20 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 888.00 | | 45 888.00 | 45 888.00 |
BN En cours de production de biens | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 591.00 | | 136 591.00 | 136 591.00 |
BZ Autres créances | 52 835.00 | | 52 835.00 | 52 835.00 |
CF Disponibilités | 35 872.00 | | 35 872.00 | 35 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 765.00 | | 109 765.00 | 109 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 360.00 | | 504 360.00 | 504 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 879.00 | 7 299.00 | 517 580.00 | 524 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80.00 | | | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 900.00 | 3 000.00 | | 24 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 696.00 | | | 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 960.00 | 16 896.00 | | 22 960.00 |
DL TOTAL (I) | 48 856.00 | 19 896.00 | | 48 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 1 212.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 110.00 | 118 162.00 | | 313 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 539.00 | 33 277.00 | | 38 539.00 |
EA Autres dettes | 115 239.00 | 77 810.00 | | 115 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 724.00 | 234 861.00 | | 468 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 580.00 | 254 757.00 | | 517 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 724.00 | 234 861.00 | | 468 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 865.00 | | 9 655.00 | 10 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 328.00 | | 1 664.00 | 1 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 457.00 | | 7 991.00 | 9 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291.00 | 4 008.00 | | 3 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 200.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 126.00 | 3 808.00 | | 2 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 110.00 | 313 110.00 | | 313 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 239.00 | 115 239.00 | | 115 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 136 591.00 | 136 591.00 | | 136 591.00 |
VB T. V. A. | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 765.00 | 109 765.00 | | 109 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 271.00 | 299 271.00 | | 299 271.00 |
VW T.V.A. | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 724.00 | 468 724.00 | | 468 724.00 |