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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 41.00 | 459.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 908.00 | 1 092.00 | 20 816.00 | 21 908.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 458.00 | 1 133.00 | 21 325.00 | 22 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
072 Créances – Autres | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
084 Disponibilités | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 639.00 | | 21 639.00 | 21 639.00 |
110 Total général Actif | 44 097.00 | 1 133.00 | 42 964.00 | 44 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 958.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 958.00 | | | 34 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 880.00 | | | -4 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 914.00 | | | 2 914.00 |