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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 560 879.00 | 277 659.00 | 283 221.00 | 560 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 785.00 | 54 512.00 | 11 273.00 | 65 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 500.00 | 94 853.00 | 29 647.00 | 124 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 726.00 | 433 784.00 | 327 943.00 | 761 726.00 |
BT Marchandises | 106 042.00 | | 106 042.00 | 106 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 63 169.00 | 654.00 | 62 515.00 | 63 169.00 |
BZ Autres créances | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CF Disponibilités | 44 570.00 | | 44 570.00 | 44 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 112.00 | | 19 112.00 | 19 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 096.00 | 654.00 | 246 442.00 | 247 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 822.00 | 434 437.00 | 574 385.00 | 1 008 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 28 408.00 | 34 107.00 | | 28 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 610.00 | -5 700.00 | | -15 610.00 |
DL TOTAL (I) | 30 398.00 | 46 008.00 | | 30 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 751.00 | 338 275.00 | | 328 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 921.00 | 35 092.00 | | 26 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80.00 | 4 855.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 129 536.00 | | 125 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 749.00 | 65 689.00 | | 59 749.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 442.00 | | 2 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 987.00 | 573 890.00 | | 543 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 385.00 | 619 897.00 | | 574 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 149.00 | 269 259.00 | | 257 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 724.00 | | 33 916.00 | 749 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 913.00 | 761 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 751 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 162.00 | | 33 916.00 | 739 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753.00 | | | 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 484.00 | 50 298.00 | 21 913.00 | 405 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 724.00 | 50 298.00 | 21 913.00 | 398 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 161.00 | 125 161.00 | | 125 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 751.00 | 41 994.00 | 127 030.00 | 328 751.00 |
VI Groupe et associés | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 921.00 | | | 26 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 484.00 | 96 484.00 | | 96 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 907.00 | 257 149.00 | 127 030.00 | 543 907.00 |