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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 9 033.00 | 969.00 | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 160.00 | 23 442.00 | 13 718.00 | 37 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 067.00 | 32 475.00 | 61 592.00 | 94 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 107 920.00 | | 107 920.00 | 107 920.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 354.00 | | 173 354.00 | 173 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 421.00 | 32 475.00 | 234 946.00 | 267 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 93 947.00 | 93 947.00 | | 93 947.00 |
DH Report à nouveau | 61 640.00 | 73 487.00 | | 61 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 153.00 | -11 847.00 | | -38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 122 046.00 | 160 199.00 | | 122 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 146.00 | 16.00 | | 20 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 41 203.00 | | 40 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 073.00 | 34 879.00 | | 31 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 114 360.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 901.00 | 198 124.00 | | 112 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 946.00 | 358 323.00 | | 234 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 866.00 | | 265 866.00 | 265 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 866.00 | | 265 866.00 | 265 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 465.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 465.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | -465.00 | | -51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 783.00 | 313 297.00 | | 269 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 937.00 | 325 143.00 | | 307 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 153.00 | -11 847.00 | | -38 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 601.00 | | 1 466.00 | 92 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 695.00 | | 1 466.00 | 45 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 109.00 | 5 366.00 | | 27 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 109.00 | 5 366.00 | | 27 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 601.00 | 40 601.00 | | 40 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VI Groupe et associés | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 826.00 | 114 826.00 | | 114 826.00 |
VW T.V.A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 901.00 | 112 901.00 | | 112 901.00 |