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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 243 099.00 | 217 892.00 | 25 206.00 | 243 099.00 |
040 Immobilisations financières | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 110.00 | 223 008.00 | 41 102.00 | 264 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
060 Stock marchandises | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 267 904.00 | 856.00 | 267 048.00 | 267 904.00 |
072 Créances – Autres | 28 820.00 | | 28 820.00 | 28 820.00 |
084 Disponibilités | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 803.00 | 856.00 | 359 947.00 | 360 803.00 |
110 Total général Actif | 624 913.00 | 223 864.00 | 401 049.00 | 624 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 230 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 313.00 | | |
172 Autres dettes | | | 149 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 401 049.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 915.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 304 761.00 | 355 821.00 | | 304 761.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 264 594.00 | 258 845.00 | | 264 594.00 |
224 Production immobilisée | 1 084.00 | 1 580.00 | | 1 084.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 11 878.00 | 309.00 | | 11 878.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 582 316.00 | 617 556.00 | | 582 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 203 591.00 | 221 600.00 | | 203 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 658.00 | 2 931.00 | | -1 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 830.00 | 9 288.00 | | 11 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 917.00 | 1 407.00 | | -1 917.00 |
242 Autres charges externes. | 164 318.00 | 163 687.00 | | 164 318.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 706.00 | 5 168.00 | | 6 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 009.00 | 164 641.00 | | 152 009.00 |
252 Charges sociales | 49 279.00 | 55 912.00 | | 49 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 132.00 | 9 013.00 | | 9 132.00 |
262 Autres charges | 4 129.00 | 3 065.00 | | 4 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 418.00 | 636 711.00 | | 597 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 101.00 | -19 155.00 | | -15 101.00 |
294 Charges financières | 395.00 | 413.00 | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 1 026.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 303.00 | -20 594.00 | | -16 303.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 195.00 | | | 263 195.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 915.00 | | | 915.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 547.00 | | | 113 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 886.00 | | | 55 886.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |