| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 076.00 | 4 856.00 | 1 219.00 | 6 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
BZ Autres créances | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 120 268.00 | | 120 268.00 | 120 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 943.00 | | 130 943.00 | 130 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 019.00 | 4 856.00 | 132 162.00 | 137 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 34 882.00 | | | 34 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DL TOTAL (I) | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | | | 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | | | 83 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 162.00 | | | 132 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 442.00 | | | 83 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
FG Production vendue services | 289 430.00 | | 289 430.00 | 289 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 891.00 | | 289 891.00 | 289 891.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 484.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 832.00 | | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 944.00 | | | 289 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 491.00 | | | 284 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 893.00 | 10 674.00 | 1 219.00 | 11 893.00 |
VW T.V.A. | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
ST Autres comptes | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 010.00 | | | 57 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 062.00 | | | 24 062.00 |