| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 263.00 | 30 747.00 | 8 516.00 | 39 263.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 475.00 | 8 993.00 | 482.00 | 9 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 637 733.00 | 1 254 676.00 | 1 383 057.00 | 2 637 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 905.00 | 1 294 416.00 | 1 853 488.00 | 3 147 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 643.00 | 6 031.00 | 311 612.00 | 317 643.00 |
BZ Autres créances | 190 195.00 | | 190 195.00 | 190 195.00 |
CF Disponibilités | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 707 613.00 | 6 031.00 | 701 582.00 | 707 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 855 517.00 | 1 300 447.00 | 2 555 070.00 | 3 855 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 418 540.00 | 418 540.00 | | 418 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
DG Autres réserves | 810 549.00 | 595 985.00 | | 810 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 074.00 | 214 564.00 | | 116 074.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 769.00 | 1 296 695.00 | | 1 412 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 714.00 | 238 499.00 | | 491 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 400.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 608.00 | 360 704.00 | | 90 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 893.00 | 123 158.00 | | 264 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 290.00 | 20 484.00 | | 12 290.00 |
EA Autres dettes | 275 796.00 | 209 659.00 | | 275 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 301.00 | 957 904.00 | | 1 142 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 070.00 | 2 254 599.00 | | 2 555 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 131.00 | 901 987.00 | | 976 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 325.00 | 145 372.00 | | 236 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 541.00 | | 20 541.00 | 20 541.00 |
FG Production vendue services | 1 071 594.00 | | 1 071 594.00 | 1 071 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 135.00 | | 1 092 135.00 | 1 092 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 476 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 668 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 031.00 | |
GE Autres charges | | | 115 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 449.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 362.00 | 14 833.00 | | 9 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 999.00 | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 1 999.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -1 999.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 130.00 | 106 623.00 | | 44 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 937.00 | 1 592 164.00 | | 1 577 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 863.00 | 1 377 601.00 | | 1 461 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 074.00 | 214 564.00 | | 116 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 087.00 | 15 464.00 | | 7 087.00 |