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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 850.00 | 1 573.00 | 277.00 | 1 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 644.00 | 1 573.00 | 2 072.00 | 3 644.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 61 696.00 | 16 000.00 | 45 696.00 | 61 696.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 15 738.00 | | 15 738.00 | 15 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 954.00 | 16 000.00 | 90 954.00 | 106 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 598.00 | 17 573.00 | 93 026.00 | 110 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | -40 832.00 | -42 792.00 | | -40 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 874.00 | 1 960.00 | | 9 874.00 |
DL TOTAL (I) | -22 377.00 | -32 252.00 | | -22 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 251.00 | 96 721.00 | | 100 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 10 023.00 | | 1 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 769.00 | 22 691.00 | | 9 769.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | 4 738.00 | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 403.00 | 134 173.00 | | 115 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 026.00 | 101 921.00 | | 93 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 994.00 | | 65 994.00 | 65 994.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617.00 | |
GE Autres charges | | | 7 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 475.00 | 55 793.00 | | 85 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 600.00 | 53 833.00 | | 75 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 874.00 | 1 960.00 | | 9 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 252.00 | 100 252.00 | | 100 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 216.00 | 91 216.00 | | 91 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 010.00 | 91 216.00 | 1 794.00 | 93 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 403.00 | 115 403.00 | | 115 403.00 |