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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 018 827.00 | 1 402 877.00 | 1 615 950.00 | 3 018 827.00 |
BZ Autres créances | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 958.00 | 1 402 877.00 | 1 684 080.00 | 3 086 958.00 |
CU Autres participations | 3 016 558.00 | 1 400 608.00 | 1 615 950.00 | 3 016 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 274.00 | | | 90 274.00 |
DH Report à nouveau | 868 630.00 | | | 868 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -345 700.00 | | | -345 700.00 |
DL TOTAL (I) | 621 454.00 | | | 621 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 605.00 | | | 491 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
EA Autres dettes | 334 714.00 | | | 334 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 626.00 | | | 1 062 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 080.00 | | | 1 684 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 626.00 | | | 1 062 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 570.00 | | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | | | -302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 700.00 | | | 345 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -345 700.00 | | | -345 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 827.00 | | | 3 018 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 016 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 018 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 016 558.00 | | | 3 016 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 313 328.00 | 87 280.00 | | 1 313 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 328.00 | 87 280.00 | | 1 313 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 87 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 605.00 | 491 605.00 | | 491 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 714.00 | 334 714.00 | | 334 714.00 |
VB T. V. A. | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 626.00 | 1 062 626.00 | | 1 062 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | | | 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 813.00 | | | 72 813.00 |
ST Autres comptes | 183 261.00 | | | 183 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 156.00 | | | 50 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 674.00 | | | 256 674.00 |