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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 967.00 | 20 130.00 | 42 836.00 | 62 967.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 517.00 | 20 130.00 | 43 386.00 | 63 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 33 353.00 | | 33 353.00 | 33 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 167.00 | | 171 167.00 | 171 167.00 |
110 Total général Actif | 234 684.00 | 20 130.00 | 214 554.00 | 234 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 537.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 078.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 426.00 | 345 374.00 | | 409 426.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 332.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 057.00 | 345 706.00 | | 411 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 701.00 | 39 011.00 | | 36 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | 1 000.00 | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 218 751.00 | 198 562.00 | | 218 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 338.00 | 12 282.00 | | 11 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 686.00 | 60 000.00 | | 75 686.00 |
252 Charges sociales | 17 541.00 | 17 193.00 | | 17 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 925.00 | 15 268.00 | | 17 925.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 236.00 | 343 318.00 | | 377 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 821.00 | 2 388.00 | | 33 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 931.00 | 1 224.00 | | 931.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 333.00 | 495.00 | | 14 333.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 3 020.00 | | 9 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 605.00 | -2 350.00 | | 28 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 943.00 | | | 943.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 378.00 | | | 59 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 537.00 | | | 46 537.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 398.00 | | | 42 398.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 701.00 | | | 13 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 922.00 | | | 62 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 082.00 | | | 12 082.00 |