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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 348.00 | 213 631.00 | 111 717.00 | 325 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 463.00 | 22 164.00 | 6 299.00 | 28 463.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 585.00 | 243 829.00 | 123 755.00 | 367 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 750.00 | | 35 750.00 | 35 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 280.00 | | 23 280.00 | 23 280.00 |
BT Marchandises | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 892.00 | | 144 892.00 | 144 892.00 |
BZ Autres créances | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 259 597.00 | | 259 597.00 | 259 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 726.00 | | 521 726.00 | 521 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 311.00 | 243 829.00 | 645 482.00 | 889 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 234 666.00 | 204 777.00 | | 234 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 372.00 | 29 888.00 | | 62 372.00 |
DL TOTAL (I) | 305 288.00 | 242 916.00 | | 305 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 784.00 | 143 616.00 | | 127 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 727.00 | 37 832.00 | | 53 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 164 558.00 | | 112 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 454.00 | 35 803.00 | | 43 454.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 143.00 | | 2 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 194.00 | 381 953.00 | | 340 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 482.00 | 624 868.00 | | 645 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 925.00 | 381 953.00 | | 114 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 727.00 | | | 53 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 144 892.00 | 144 892.00 | | 144 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 784.00 | 12 859.00 | 92 925.00 | 127 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VP Divers | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 454.00 | 43 454.00 | | 43 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 990.00 | 167 250.00 | 5 740.00 | 172 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 194.00 | 225 269.00 | 92 925.00 | 340 194.00 |