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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CU Autres participations | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 351 951.00 | 351 951.00 | | 351 951.00 |
DH Report à nouveau | -2 714 731.00 | -2 538 257.00 | | -2 714 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 383.00 | -176 473.00 | | -205 383.00 |
DL TOTAL (I) | -2 567 163.00 | -2 361 780.00 | | -2 567 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 575 330.00 | 2 391 113.00 | | 2 575 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 702.00 | | 3 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 579 062.00 | 2 394 816.00 | | 2 579 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 899.00 | 33 036.00 | | 11 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 579 062.00 | 2 394 816.00 | | 2 579 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 050.00 | 545.00 | | 11 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 433.00 | 177 018.00 | | 216 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 383.00 | -176 473.00 | | -205 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 147.00 | 173 147.00 | | 173 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VI Groupe et associés | 2 402 183.00 | 2 402 183.00 | | 2 402 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 579 062.00 | 2 579 062.00 | | 2 579 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 637.00 | 7 380.00 | | 7 637.00 |
ST Autres comptes | 363.00 | 231.00 | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 000.00 | 7 611.00 | | 8 000.00 |