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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 354 050.00 | | 354 050.00 | 354 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 156.00 | 19 136.00 | 7 020.00 | 26 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 443.00 | 21 671.00 | 24 772.00 | 46 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 484.00 | 41 258.00 | 389 227.00 | 430 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BT Marchandises | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 43 556.00 | | 43 556.00 | 43 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 076.00 | | 68 076.00 | 68 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 560.00 | 41 258.00 | 457 303.00 | 498 560.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 399 327.00 | 353 392.00 | | 399 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 401.00 | 45 935.00 | | -31 401.00 |
DL TOTAL (I) | 373 426.00 | 404 827.00 | | 373 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 816.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 188.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 15 918.00 | | 29 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 749.00 | 20 113.00 | | 11 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 452.00 | | |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 877.00 | 53 486.00 | | 83 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 303.00 | 458 313.00 | | 457 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 877.00 | 53 486.00 | | 83 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 611.00 | | 99 611.00 | 99 611.00 |
FG Production vendue services | | 12 880.00 | 12 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 611.00 | 12 880.00 | 112 491.00 | 99 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 565.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 1 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 636.00 | 16 059.00 | | 4 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 674.00 | 16 059.00 | | 4 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | -16 059.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 609.00 | 526 100.00 | | 132 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 010.00 | 480 165.00 | | 164 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 401.00 | 45 935.00 | | -31 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 621.00 | | 2 764.00 | 444 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 900.00 | 430 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 900.00 | 72 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 354 500.00 | | | 354 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 976.00 | | 2 524.00 | 86 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145.00 | | 240.00 | 3 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 957.00 | 9 565.00 | 12 264.00 | 43 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78.00 | 373.00 | | 78.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 879.00 | 9 193.00 | 12 264.00 | 43 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 877.00 | 83 877.00 | | 83 877.00 |