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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 206.00 | 56 410.00 | 28 797.00 | 85 206.00 |
040 Immobilisations financières | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 442.00 | 56 410.00 | 62 033.00 | 118 442.00 |
060 Stock marchandises | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
072 Créances – Autres | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 586.00 | | 60 586.00 | 60 586.00 |
110 Total général Actif | 179 028.00 | 56 410.00 | 122 618.00 | 179 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 451.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 272.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 279.00 | 260 751.00 | | 256 279.00 |
230 Autres produits | 1 981.00 | 4 195.00 | | 1 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 261.00 | 264 946.00 | | 258 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 487.00 | 73 947.00 | | 74 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | 587.00 | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -258.00 | 338.00 | | -258.00 |
242 Autres charges externes. | 41 593.00 | 44 544.00 | | 41 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 351.00 | 10 822.00 | | 10 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 573.00 | 87 253.00 | | 81 573.00 |
252 Charges sociales | 30 666.00 | 21 848.00 | | 30 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 097.00 | 6 568.00 | | 9 097.00 |
262 Autres charges | 102.00 | 107.00 | | 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 509.00 | 246 013.00 | | 247 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 752.00 | 18 933.00 | | 10 752.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | 31.00 | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 613.00 | | |
294 Charges financières | 381.00 | 418.00 | | 381.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | 7 307.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 337.00 | 16 852.00 | | 10 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 731.00 | | | 31 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 831.00 | | | 14 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |