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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 531.00 | 9 685.00 | 26 845.00 | 36 531.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 576.00 | 9 685.00 | 26 890.00 | 36 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 424.00 | | 34 424.00 | 34 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
084 Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 998.00 | | 56 998.00 | 56 998.00 |
110 Total général Actif | 93 574.00 | 9 685.00 | 83 888.00 | 93 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 827.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
222 Production stockée | -1 543.00 | | | -1 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
230 Autres produits | 63.00 | | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 565.00 | | | 209 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 778.00 | | | 48 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
242 Autres charges externes. | 80 758.00 | | | 80 758.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 591.00 | | | -13 591.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
252 Charges sociales | 16 617.00 | | | 16 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 789.00 | | | 215 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 062.00 | | | -4 062.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 307.00 | | | 29 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |