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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 203 535.00 | 44 377.00 | 159 158.00 | 203 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 535.00 | 44 377.00 | 159 158.00 | 203 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 597.00 | 1 383.00 | 15 214.00 | 16 597.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 114 368.00 | | 114 368.00 | 114 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 610.00 | 1 383.00 | 130 227.00 | 131 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 145.00 | 45 760.00 | 289 385.00 | 335 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 351.00 | 49 351.00 | | 49 351.00 |
DH Report à nouveau | 32 926.00 | 16 529.00 | | 32 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68.00 | 16 397.00 | | -68.00 |
DL TOTAL (I) | 282 217.00 | 282 285.00 | | 282 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 307.00 | | 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 766.00 | 5 091.00 | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 3 840.00 | 200.00 | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 168.00 | 5 844.00 | | 7 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 385.00 | 288 128.00 | | 289 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 168.00 | 5 844.00 | | 7 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 206.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 999.00 | 31 202.00 | | 13 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 067.00 | 14 805.00 | | 14 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68.00 | 16 397.00 | | -68.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 363.00 | 7 014.00 | | 37 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 363.00 | 7 014.00 | | 37 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 383.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 383.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 383.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 597.00 | 16 597.00 | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 242.00 | 17 242.00 | | 17 242.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 274.00 | 3 206.00 | | 3 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 064.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 802.00 | 626.00 | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 274.00 | 3 206.00 | | 3 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 833.00 | 6 240.00 | | 2 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191.00 | 210.00 | | 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 396.00 | 1 691.00 | | 2 396.00 |