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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 534.00 | 15 726.00 | 50 808.00 | 66 534.00 |
040 Immobilisations financières | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 730.00 | 17 471.00 | 52 259.00 | 69 730.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
072 Créances – Autres | 31 946.00 | | 31 946.00 | 31 946.00 |
084 Disponibilités | 125 784.00 | | 125 784.00 | 125 784.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 236.00 | | 248 236.00 | 248 236.00 |
110 Total général Actif | 317 967.00 | 17 471.00 | 300 495.00 | 317 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 243.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 886.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 237.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 258 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 274.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 586 173.00 | 231 781.00 | | 586 173.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 421.00 | 80 466.00 | | 56 421.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 610.00 | 312 253.00 | | 642 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 807.00 | 117 398.00 | | 297 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 453.00 | 183.00 | | -8 453.00 |
242 Autres charges externes. | 258 829.00 | 103 565.00 | | 258 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 897.00 | 2 365.00 | | 2 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 300.00 | 34 030.00 | | 58 300.00 |
252 Charges sociales | 20 776.00 | 20 298.00 | | 20 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 083.00 | 2 998.00 | | 7 083.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 3.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 251.00 | 280 841.00 | | 637 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 358.00 | 31 412.00 | | 5 358.00 |
294 Charges financières | 180.00 | 121.00 | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | 1 033.00 | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 4 562.00 | | 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 228.00 | 25 696.00 | | 4 228.00 |