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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 698.00 | 302.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 525.00 | 31 179.00 | 157 346.00 | 188 525.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 525.00 | 31 877.00 | 239 649.00 | 271 525.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 559.00 | | 14 559.00 | 14 559.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
072 Créances – Autres | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
084 Disponibilités | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
088 Caisse | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 778.00 | | 90 778.00 | 90 778.00 |
110 Total général Actif | 362 304.00 | 31 877.00 | 330 427.00 | 362 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 074.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 200 191.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 479.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 330 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 957.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 928.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 123 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 748.00 | | | 443 748.00 |
230 Autres produits | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 448 207.00 | | | 448 207.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 747.00 | | | 164 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
242 Autres charges externes. | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 090.00 | | | 84 090.00 |
252 Charges sociales | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 875.00 | | | 423 875.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 333.00 | | | 24 333.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 997.00 | | | -2 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 113 668.00 | | | 113 668.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 748.00 | | | 748.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 877.00 | | | 147 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 648.00 | | | 123 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 486.00 | | | 51 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 834.00 | | | 34 834.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |