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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 474.00 | 18 504.00 | 18 970.00 | 37 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 474.00 | 18 504.00 | 59 970.00 | 78 474.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
060 Stock marchandises | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
072 Créances – Autres | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
084 Disponibilités | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
092 Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
110 Total général Actif | 89 435.00 | 18 504.00 | 70 931.00 | 89 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 120.00 | 114 526.00 | | 101 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 293.00 | | |
230 Autres produits | 792.00 | 1 357.00 | | 792.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 912.00 | 116 176.00 | | 101 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 204.00 | 43 362.00 | | 38 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 956.00 | 1 792.00 | | 2 956.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 48.00 | 193.00 | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 24 478.00 | 32 721.00 | | 24 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 982.00 | 1 060.00 | | 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 394.00 | 28 527.00 | | 19 394.00 |
252 Charges sociales | 7 162.00 | 9 479.00 | | 7 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 719.00 | 5 594.00 | | 4 719.00 |
262 Autres charges | 857.00 | 1 224.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 800.00 | 123 955.00 | | 98 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 112.00 | -7 778.00 | | 3 112.00 |
280 Produits financiers | | 9 000.00 | | |
294 Charges financières | 634.00 | 731.00 | | 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 478.00 | 452.00 | | 2 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 839.00 | | | 12 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 244.00 | | | 9 244.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |