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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 458.00 | 42.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 1 458.00 | 42.00 | 1 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
072 Créances – Autres | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
084 Disponibilités | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
110 Total général Actif | 54 127.00 | 1 458.00 | 52 670.00 | 54 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 723.00 | 87 669.00 | | 94 723.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 1 000.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 474.00 | 88 669.00 | | 95 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 135.00 | 36 570.00 | | 55 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -715.00 | -102.00 | | -715.00 |
242 Autres charges externes. | 31 861.00 | 28 135.00 | | 31 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 738.00 | | | 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
252 Charges sociales | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
262 Autres charges | 62.00 | 3.00 | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 748.00 | 65 107.00 | | 101 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 274.00 | 23 562.00 | | -6 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 534.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 274.00 | 20 028.00 | | -6 274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 042.00 | | | 8 042.00 |