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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 38 760.00 | 38 760.00 | | 38 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 731.00 | 137 604.00 | 1 128.00 | 138 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 754.00 | 115 829.00 | 6 925.00 | 122 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 027.00 | 294 099.00 | 66 927.00 | 361 027.00 |
BP En cours de production de services | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BT Marchandises | 73 951.00 | 2 515.00 | 71 436.00 | 73 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
BZ Autres créances | 7 734.00 | | 7 734.00 | 7 734.00 |
CF Disponibilités | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 223.00 | | 2 223.00 | 2 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 428.00 | 2 515.00 | 187 914.00 | 190 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 455.00 | 296 614.00 | 254 841.00 | 551 455.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 36 329.00 | 21 461.00 | | 36 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 754.00 | 14 868.00 | | 14 754.00 |
DL TOTAL (I) | 96 302.00 | 81 548.00 | | 96 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 313.00 | 65 543.00 | | 37 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | 60 549.00 | | 79 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 350.00 | 52 092.00 | | 41 350.00 |
EA Autres dettes | | 314.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 539.00 | 180 998.00 | | 158 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 841.00 | 262 546.00 | | 254 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 539.00 | 143 685.00 | | 158 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 671.00 | | 643 671.00 | 643 671.00 |
FD Production vendue biens | -64 033.00 | | -64 033.00 | -64 033.00 |
FG Production vendue services | 368 510.00 | | 368 510.00 | 368 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 147.00 | | 948 147.00 | 948 147.00 |
FM Production stockée | | | -21 625.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 936 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 515.00 | |
GE Autres charges | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 4 254.00 | | 2 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | 10 000.00 | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 2 190.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 532.00 | 2 190.00 | | 5 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 868.00 | 7 810.00 | | 5 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 054.00 | 1 030 653.00 | | 948 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 299.00 | 1 015 785.00 | | 933 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 754.00 | 14 868.00 | | 14 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 479.00 | 14 718.00 | | 8 479.00 |