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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 646.00 | | 331 646.00 | 331 646.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 488.00 | 46 416.00 | 123 071.00 | 169 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 313.00 | 46 416.00 | 456 897.00 | 503 313.00 |
BT Marchandises | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
BZ Autres créances | 148 882.00 | | 148 882.00 | 148 882.00 |
CF Disponibilités | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 035.00 | | 176 035.00 | 176 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 349.00 | 46 416.00 | 632 932.00 | 679 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 041.00 | 346 041.00 | | 346 041.00 |
DG Autres réserves | 39 993.00 | 17 082.00 | | 39 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 942.00 | 22 910.00 | | 5 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 975.00 | 20 468.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 420 953.00 | 406 503.00 | | 420 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 787.00 | 10 268.00 | | 59 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 832.00 | 32 825.00 | | 29 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 136.00 | 122 348.00 | | 91 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | 7 632.00 | | 7 244.00 |
EA Autres dettes | 16 502.00 | 16 870.00 | | 16 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 476.00 | 6 068.00 | | 7 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 979.00 | 196 013.00 | | 211 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 932.00 | 602 517.00 | | 632 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 903.00 | 196 013.00 | | 170 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 194.00 | | 55 194.00 | 55 194.00 |
FG Production vendue services | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 729.00 | | 222 729.00 | 222 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 25 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 672.00 | 22 970.00 | | 16 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 517.00 | 7 000.00 | | 5 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 189.00 | 29 971.00 | | 22 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 662.00 | 22 970.00 | | 17 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 749.00 | 9 062.00 | | 16 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 411.00 | 32 033.00 | | 34 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 221.00 | -2 061.00 | | -12 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 3 802.00 | | 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 367.00 | 275 547.00 | | 246 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 424.00 | 252 637.00 | | 240 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 942.00 | 22 910.00 | | 5 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 984.00 | | 82 607.00 | 446 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 277.00 | 503 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 277.00 | 171 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 646.00 | | | 331 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 293.00 | | 82 607.00 | 115 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 532.00 | 19 413.00 | 9 528.00 | 36 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 532.00 | 19 413.00 | 9 528.00 | 36 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 630.00 | 14 555.00 | 41 075.00 | 55 630.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 253.00 | 141 253.00 | | 141 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 893.00 | 150 893.00 | | 150 893.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 979.00 | 170 904.00 | 41 075.00 | 211 979.00 |