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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 532.00 | 154 650.00 | 3 882.00 | 158 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 359.00 | 154 650.00 | 7 709.00 | 162 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 335.00 | | 71 335.00 | 71 335.00 |
BZ Autres créances | 51 540.00 | | 51 540.00 | 51 540.00 |
CF Disponibilités | 407 392.00 | | 407 392.00 | 407 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 913.00 | | 13 913.00 | 13 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 181.00 | | 544 181.00 | 544 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 540.00 | 154 650.00 | 551 890.00 | 706 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 268 783.00 | 213 660.00 | | 268 783.00 |
DH Report à nouveau | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 489.00 | 55 123.00 | | 83 489.00 |
DL TOTAL (I) | 413 175.00 | 329 686.00 | | 413 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 255 027.00 | | 67 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | 35 094.00 | | 30 097.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | 9 577.00 | | 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 715.00 | 329 743.00 | | 138 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 890.00 | 659 429.00 | | 551 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 715.00 | 329 743.00 | | 138 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 859.00 | | | 162 859.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 3 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 162 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 532.00 | | | 158 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 891.00 | 2 760.00 | | 151 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 891.00 | 2 760.00 | | 151 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 672.00 | 67 672.00 | | 67 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UX Autres créances clients | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
VB T. V. A. | 48 590.00 | 48 590.00 | | 48 590.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 616.00 | 140 616.00 | | 140 616.00 |
VW T.V.A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 715.00 | 138 715.00 | | 138 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 709.00 | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 666.00 | 228 451.00 | | 193 666.00 |
ST Autres comptes | 47 541.00 | 44 911.00 | | 47 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 756.00 | 77 770.00 | | 77 756.00 |
YT Sous‐traitance | 122 256.00 | 56 228.00 | | 122 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 570.00 | 8 421.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 315.00 | 3 050.00 | | 4 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 910.00 | 3 759.00 | | 4 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 739.00 | 87 774.00 | | 91 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 977.00 | 35 964.00 | | 79 977.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 788.00 | 415 781.00 | | 444 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |