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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 086.00 | 11 086.00 | 2 000.00 | 13 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 269.00 | 64 470.00 | 33 799.00 | 98 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 634.00 | 104 212.00 | 242 422.00 | 346 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 566.00 | 179 768.00 | 309 798.00 | 489 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 376.00 | | 71 376.00 | 71 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 095.00 | 1 384.00 | 109 711.00 | 111 095.00 |
BZ Autres créances | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CF Disponibilités | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 328.00 | 1 384.00 | 281 944.00 | 283 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 893.00 | 181 152.00 | 591 741.00 | 772 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 163 575.00 | 244 880.00 | | 163 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 253.00 | 23 695.00 | | 41 253.00 |
DL TOTAL (I) | 214 068.00 | 277 815.00 | | 214 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 413.00 | 319 034.00 | | 276 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | 2 520.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 294.00 | | 57 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 390.00 | 37 460.00 | | 31 390.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 2 722.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 674.00 | 419 029.00 | | 377 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 741.00 | 696 844.00 | | 591 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 920.00 | 142 616.00 | | 133 920.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 373.00 | | 37 192.00 | 452 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 496.00 | | 590.00 | 12 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 862.00 | | 36 553.00 | 439 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 49.00 | 15.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 739.00 | 37 029.00 | | 142 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 668.00 | 1 418.00 | | 9 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 070.00 | 35 611.00 | | 133 070.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 842.00 | 57 842.00 | | 57 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 477.00 | 12 477.00 | | 12 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VB T. V. A. | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 413.00 | 32 659.00 | 243 754.00 | 276 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 621.00 | | | 42 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 248.00 | 133 494.00 | 243 754.00 | 377 248.00 |