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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 139 780.00 | 42 275.00 | 97 505.00 | 139 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 287.00 | 116 935.00 | 33 352.00 | 150 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 602.00 | 36 626.00 | 6 976.00 | 43 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 658.00 | 200 810.00 | 387 848.00 | 588 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 569.00 | | 11 569.00 | 11 569.00 |
BN En cours de production de biens | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BT Marchandises | 142 788.00 | | 142 788.00 | 142 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 804.00 | 16 463.00 | 294 341.00 | 310 804.00 |
BZ Autres créances | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CF Disponibilités | 54 323.00 | | 54 323.00 | 54 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 406.00 | 16 463.00 | 569 944.00 | 586 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 064.00 | 217 272.00 | 957 792.00 | 1 175 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 802.00 | 175 802.00 | | 230 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
DH Report à nouveau | 27 504.00 | 61 046.00 | | 27 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 461.00 | -33 542.00 | | 29 461.00 |
DL TOTAL (I) | 291 133.00 | 206 671.00 | | 291 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 691.00 | 183 450.00 | | 196 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 304.00 | 164 524.00 | | 137 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 921.00 | 194 294.00 | | 193 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 358.00 | 140 300.00 | | 138 358.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 659.00 | 682 952.00 | | 666 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 792.00 | 889 624.00 | | 957 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 209.00 | 584 084.00 | | 611 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 010.00 | 42 746.00 | | 98 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 689.00 | | 7 969.00 | 580 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 974.00 | | | 254 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 700.00 | | 7 969.00 | 325 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 040.00 | 34 770.00 | | 166 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 066.00 | 34 770.00 | | 161 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 884.00 | 3 579.00 | | 12 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 884.00 | 3 579.00 | | 12 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 884.00 | 3 579.00 | | 12 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 921.00 | 193 921.00 | | 193 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 796.00 | 74 796.00 | | 74 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 216.00 | 47 216.00 | | 47 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 292 987.00 | 292 987.00 | | 292 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
VB T. V. A. | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 010.00 | 98 010.00 | | 98 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 681.00 | 43 230.00 | 55 450.00 | 98 681.00 |
VI Groupe et associés | 137 304.00 | 137 304.00 | | 137 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VP Divers | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 184.00 | 352 367.00 | 17 817.00 | 370 184.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 659.00 | 611 209.00 | 55 450.00 | 666 659.00 |