| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 377.00 | 65 885.00 | 47 492.00 | 113 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 805.00 | 27 804.00 | 1.00 | 27 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 836.00 | 30 059.00 | 777.00 | 30 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 788.00 | 126 611.00 | 52 177.00 | 178 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 442.00 | | 124 442.00 | 124 442.00 |
BZ Autres créances | 209 797.00 | | 209 797.00 | 209 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 037.00 | | 345 037.00 | 345 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 825.00 | 126 611.00 | 397 214.00 | 523 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
DG Autres réserves | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
DH Report à nouveau | -47 933.00 | -35 580.00 | | -47 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 588.00 | -12 354.00 | | 38 588.00 |
DL TOTAL (I) | 125 909.00 | 87 321.00 | | 125 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 824.00 | 68 056.00 | | 60 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 674.00 | 6 152.00 | | 12 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 54 145.00 | | 74 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 422.00 | 50 047.00 | | 97 422.00 |
EA Autres dettes | 25 692.00 | 16 531.00 | | 25 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 304.00 | 194 930.00 | | 271 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 214.00 | 282 252.00 | | 397 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 845.00 | 158 570.00 | | 248 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 490.00 | 19 698.00 | | 24 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 215.00 | | 243 215.00 | 243 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 674.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 117.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 17 835.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 17 835.00 | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 2 731.00 | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | 2 731.00 | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 15 105.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 514.00 | -16 780.00 | | -18 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 293.00 | 296 000.00 | | 243 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 705.00 | 308 354.00 | | 204 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 588.00 | -12 354.00 | | 38 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 787.00 | | | 178 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 241.00 | | | 116 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | | | 58 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 937.00 | 17 674.00 | | 108 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 597.00 | 17 151.00 | | 51 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 340.00 | 523.00 | | 57 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 692.00 | 74 692.00 | | 74 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 124 442.00 | 124 442.00 | | 124 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VB T. V. A. | 48 577.00 | 48 577.00 | | 48 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 490.00 | 30 490.00 | 18 000.00 | 48 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 334.00 | 7 875.00 | 4 459.00 | 12 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 491.00 | | | 11 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 944.00 | 348 944.00 | | 348 944.00 |
VW T.V.A. | 81 808.00 | 81 808.00 | | 81 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 304.00 | 248 845.00 | 22 459.00 | 271 304.00 |