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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 282 939.00 | | 3 282 939.00 | 3 282 939.00 |
AP Constructions | 13 131 756.00 | 6 619 909.00 | 6 511 847.00 | 13 131 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 019.00 | 20 988.00 | 103 030.00 | 124 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 538 714.00 | 6 640 898.00 | 9 897 816.00 | 16 538 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 191.00 | | 15 191.00 | 15 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 643.00 | 11 322.00 | 499 321.00 | 510 643.00 |
BZ Autres créances | 12 738 521.00 | | 12 738 521.00 | 12 738 521.00 |
CF Disponibilités | 107 915.00 | | 107 915.00 | 107 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 372 269.00 | 11 322.00 | 13 360 947.00 | 13 372 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 910 983.00 | 6 652 220.00 | 23 258 764.00 | 29 910 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 291.00 | 5 644 291.00 | | 5 644 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 980.00 | -1 874 286.00 | | -1 479 980.00 |
DL TOTAL (I) | 4 164 311.00 | 3 770 005.00 | | 4 164 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 514.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 514.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 350 494.00 | 13 524 313.00 | | 15 350 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085 285.00 | 1 130 294.00 | | 1 085 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 799.00 | 24 490.00 | | 234 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 440.00 | 785 435.00 | | 656 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 101.00 | 58 028.00 | | 106 101.00 |
EA Autres dettes | 1 661 332.00 | 2 126 574.00 | | 1 661 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 094 452.00 | 17 649 134.00 | | 19 094 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 258 764.00 | 21 420 653.00 | | 23 258 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 930 931.00 | | 1 930 931.00 | 1 930 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 930 931.00 | | 1 930 931.00 | 1 930 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 932 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 495 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 977.00 | 751.00 | | 16 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 977.00 | 751.00 | | 16 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 33 727.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 948.00 | 33 727.00 | | 1 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 028.00 | -32 976.00 | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 493.00 | 1 735 637.00 | | 2 143 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 472.00 | 3 609 923.00 | | 3 623 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 980.00 | -1 874 286.00 | | -1 479 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 538 714.00 | | | 16 538 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 538 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 538 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 538 714.00 | | | 16 538 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 640 898.00 | 507 551.00 | | 6 640 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 640 898.00 | 507 551.00 | | 6 640 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 322.00 | | 5 856.00 | 11 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 322.00 | | 5 856.00 | 11 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 322.00 | | 5 856.00 | 11 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 920.00 | | 1 007 920.00 | 1 007 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 466.00 | 871 466.00 | | 871 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 565 616.00 | 565 616.00 | | 565 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VC Groupe et associés | 14 384 629.00 | 14 384 629.00 | | 14 384 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 423 096.00 | | 17 423 096.00 | 17 423 096.00 |
VI Groupe et associés | 955 640.00 | 955 640.00 | | 955 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 967 407.00 | 14 960 848.00 | 6 559.00 | 14 967 407.00 |
VW T.V.A. | 113 917.00 | 113 917.00 | | 113 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 384 295.00 | 1 953 279.00 | 18 431 016.00 | 20 384 295.00 |