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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 34 267.00 | | 34 267.00 | 34 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 599.00 | 11 630.00 | 2 968.00 | 14 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 626.00 | 11 630.00 | 38 995.00 | 50 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BZ Autres créances | 33 813.00 | | 33 813.00 | 33 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 923.00 | | 37 923.00 | 37 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 549.00 | 11 630.00 | 76 918.00 | 88 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
DH Report à nouveau | 22 796.00 | 4 962.00 | | 22 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 021.00 | 17 834.00 | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 32 812.00 | 28 791.00 | | 32 812.00 |
DP Provisions pour risques | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 5 183.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 3 901.00 | | 4 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 997.00 | 19 373.00 | | 30 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 625.00 | 30 107.00 | | 35 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 918.00 | 58 899.00 | | 76 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 625.00 | 30 107.00 | | 35 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 078.00 | | 153 078.00 | 153 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 078.00 | | 153 078.00 | 153 078.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 164.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 679.00 | 164.00 | | 8 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 679.00 | -164.00 | | -8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 3 204.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 079.00 | 229 935.00 | | 153 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 058.00 | 212 102.00 | | 149 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 021.00 | 17 834.00 | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 267.00 | | | 34 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 244.00 | 386.00 | | 11 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 244.00 | 386.00 | | 11 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VC Groupe et associés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 453.00 | 39 453.00 | | 39 453.00 |
VW T.V.A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |