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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 262.00 | 122 334.00 | 928.00 | 123 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 273.00 | 128 545.00 | 12 728.00 | 141 273.00 |
BT Marchandises | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BZ Autres créances | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 42 298.00 | | 42 298.00 | 42 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 566.00 | | 272 566.00 | 272 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 839.00 | 128 545.00 | 285 294.00 | 413 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 181 853.00 | 143 250.00 | | 181 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 046.00 | 38 604.00 | | 36 046.00 |
DK Provisions réglementées | | 154.00 | | |
DL TOTAL (I) | 226 149.00 | 190 257.00 | | 226 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 13 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 20 163.00 | | 36 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 287.00 | 11 576.00 | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 145.00 | 44 848.00 | | 59 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 294.00 | 235 105.00 | | 285 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 145.00 | 44 848.00 | | 59 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 109.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 615.00 | | 360 615.00 | 360 615.00 |
FG Production vendue services | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 281.00 | | 365 281.00 | 365 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 713.00 | | | 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 270.00 | 184.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 167.00 | | 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 6 966.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 173.00 | 366 149.00 | | 367 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 127.00 | 327 545.00 | | 331 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 046.00 | 38 604.00 | | 36 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 113.00 | | 848.00 | 160 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 688.00 | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 141 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 230.00 | | 848.00 | 127 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 488.00 | | | 21 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 881.00 | 2 664.00 | | 125 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 154.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 640.00 | 2 510.00 | | 124 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 743.00 | 36 743.00 | | 36 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 145.00 | 59 145.00 | | 59 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 193.00 | | 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 143.00 | 6 594.00 | | 6 143.00 |
ST Autres comptes | 37 925.00 | 35 132.00 | | 37 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 188.00 | 14 119.00 | | 14 188.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
YT Sous‐traitance | 30.00 | 65.00 | | 30.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | 671.00 | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 813.00 | 864.00 | | 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 303.00 | 73 139.00 | | 72 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 316.00 | 37 902.00 | | 38 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 287.00 | 55 909.00 | | 58 287.00 |