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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 5 193.00 | 933.00 | 6 126.00 |
040 Immobilisations financières | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 060.00 | 5 193.00 | 183 867.00 | 189 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 100.00 | | 36 100.00 | 36 100.00 |
072 Créances – Autres | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 334.00 | | 45 334.00 | 45 334.00 |
110 Total général Actif | 234 395.00 | 5 193.00 | 229 201.00 | 234 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 030.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 201.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 993.00 | | | 99 993.00 |
230 Autres produits | 198.00 | | | 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 192.00 | | | 100 192.00 |
242 Autres charges externes. | 90 012.00 | | | 90 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 604.00 | | | 604.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 331.00 | | | 100 331.00 |
270 Résultat d’exploitation | -139.00 | | | -139.00 |
280 Produits financiers | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 611.00 | | | 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 537.00 | | | 62 537.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 143.00 | | | 15 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |