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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 039.00 | 73.00 | 966.00 | 1 039.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 774.00 | 50 265.00 | 22 509.00 | 72 774.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 858.00 | 50 338.00 | 23 519.00 | 73 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
072 Créances – Autres | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
084 Disponibilités | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
110 Total général Actif | 122 157.00 | 50 338.00 | 71 819.00 | 122 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 831.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 260.00 | | | 103 260.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 271.00 | | | 103 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
242 Autres charges externes. | 27 150.00 | | | 27 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
252 Charges sociales | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
294 Charges financières | 647.00 | | | 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 819.00 | | | 72 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |