| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 250.00 | | 263 250.00 | 263 250.00 |
AP Constructions | 2 820 193.00 | 474 483.00 | 2 345 710.00 | 2 820 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 325.00 | 983.00 | 342.00 | 1 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 102.00 | 26 844.00 | 36 257.00 | 63 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 147 870.00 | 502 311.00 | 2 645 559.00 | 3 147 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 200.00 | | 175 200.00 | 175 200.00 |
BZ Autres créances | 208 713.00 | | 208 713.00 | 208 713.00 |
CF Disponibilités | 3 403 318.00 | | 3 403 318.00 | 3 403 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 802 865.00 | | 3 802 865.00 | 3 802 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 950 735.00 | 502 311.00 | 6 448 424.00 | 6 950 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 386 598.00 | | | 2 386 598.00 |
DL TOTAL (I) | 2 436 190.00 | | | 2 436 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 410 365.00 | | | 2 410 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358 637.00 | | | 1 358 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 126.00 | | | 135 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 105.00 | | | 108 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 012 234.00 | | | 4 012 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 448 424.00 | | | 6 448 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 265.00 | | | 1 761 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 634.00 | | 1 214 634.00 | 1 214 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 634.00 | | 1 214 634.00 | 1 214 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 344 167.00 | | | 4 344 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349 600.00 | | | 4 349 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 355 266.00 | | | 1 355 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355 266.00 | | | 1 355 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994 335.00 | | | 2 994 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 155 431.00 | | | 1 155 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 619 325.00 | | | 5 619 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 727.00 | | | 3 232 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 386 598.00 | | | 2 386 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 300 372.00 | | | 300 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 861 313.00 | | 695 049.00 | 4 861 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 373 375.00 | 2 035 117.00 | 3 147 870.00 | 373 375.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 373 375.00 | 2 035 117.00 | 3 147 870.00 | 373 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 861 313.00 | | 695 049.00 | 4 861 313.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 373 375.00 | | | 373 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045 572.00 | 219 667.00 | 762 928.00 | 1 045 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 572.00 | 219 667.00 | 762 928.00 | 1 045 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 126.00 | 135 126.00 | | 135 126.00 |
UX Autres créances clients | 175 200.00 | 175 200.00 | | 175 200.00 |
VB T. V. A. | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 410 365.00 | 159 396.00 | 1 064 575.00 | 2 410 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 356 500.00 | 1 356 500.00 | | 1 356 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 583.00 | | | 1 216 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 756.00 | 177 756.00 | | 177 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 634.00 | 15 634.00 | | 15 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 547.00 | 399 547.00 | | 399 547.00 |
VW T.V.A. | 95 043.00 | 95 043.00 | | 95 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 012 234.00 | 1 761 265.00 | 1 064 575.00 | 4 012 234.00 |