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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
084 Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
110 Total général Actif | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 550.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 007.00 | |
BZ Autres créances | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 000.00 | 1 000.00 | | 35 000.00 |
230 Autres produits | 7 089.00 | 4 831.00 | | 7 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 089.00 | 5 831.00 | | 42 089.00 |
242 Autres charges externes. | 9 010.00 | 10 888.00 | | 9 010.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 199.00 | | | 199.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 454.00 | 726.00 | | 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 856.00 | 23 577.00 | | 17 856.00 |
252 Charges sociales | 3 227.00 | 2 741.00 | | 3 227.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 079.00 | | |
262 Autres charges | 13 008.00 | 215.00 | | 13 008.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 555.00 | 43 225.00 | | 43 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 466.00 | -37 395.00 | | -1 466.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 469.00 | -37 400.00 | | -1 469.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 065.00 | -69 256.00 | | -72 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 539.00 | -2 809.00 | | -1 539.00 |
DL TOTAL (I) | -53 605.00 | -52 065.00 | | -53 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 47.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 12 750.00 | | 13 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 39 990.00 | | 39 135.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | 2 177.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 403.00 | 54 964.00 | | 56 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798.00 | 2 899.00 | | 2 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 593.00 | 2 809.00 | | 2 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539.00 | -2 809.00 | | -1 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 064.00 | 37 064.00 | | 37 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VC Groupe et associés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |