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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 494 790.00 | | 494 790.00 | 494 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 790.00 | | 494 790.00 | 494 790.00 |
072 Créances – Autres | 305 318.00 | | 305 318.00 | 305 318.00 |
084 Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 648.00 | | 321 648.00 | 321 648.00 |
110 Total général Actif | 816 438.00 | | 816 438.00 | 816 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 661 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 753 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 508.00 | |
180 Total général Passif | | | 816 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 305 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 197.00 | | | 197.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201.00 | | | 201.00 |
252 Charges sociales | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 606.00 | | | -3 606.00 |
280 Produits financiers | 95 865.00 | | | 95 865.00 |
294 Charges financières | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 843.00 | | | 88 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 290.00 | | | 492 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |