| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 207 636.00 | 67 274.00 | 140 362.00 | 207 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 421.00 | 80 838.00 | 296 583.00 | 377 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 913.00 | 8 848.00 | 9 066.00 | 17 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 760.00 | 157 749.00 | 576 011.00 | 733 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BP En cours de production de services | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BZ Autres créances | 197 690.00 | | 197 690.00 | 197 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 166 690.00 | | 166 690.00 | 166 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 243.00 | | 390 243.00 | 390 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 003.00 | 157 749.00 | 966 254.00 | 1 124 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 049.00 | 58 954.00 | | 59 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 930.00 | 90 495.00 | | -44 930.00 |
DL TOTAL (I) | 69 119.00 | 204 449.00 | | 69 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 149.00 | 50 032.00 | | 73 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 807.00 | 64 951.00 | | 257 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 748.00 | 32 493.00 | | 528 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 725.00 | 12 033.00 | | 1 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 214 369.00 | | 6 250.00 |
EA Autres dettes | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 135.00 | 373 877.00 | | 897 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 254.00 | 578 327.00 | | 966 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 556.00 | 373 877.00 | | 879 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 559.00 | | 32 559.00 | 32 559.00 |
FD Production vendue biens | 470 899.00 | | 470 899.00 | 470 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 458.00 | | 503 458.00 | 503 458.00 |
FM Production stockée | | | -1 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 180.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 731.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 6 410.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 7 141.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 283.00 | 4 907.00 | | 21 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 415.00 | 5 401.00 | | 21 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 585.00 | 1 740.00 | | 1 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60.00 | 31 814.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 883.00 | 450 937.00 | | 550 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 814.00 | 360 442.00 | | 595 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 930.00 | 90 495.00 | | -44 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 833.00 | | 306 087.00 | 450 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 160.00 | 733 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 160.00 | 602 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 790.00 | | | 130 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 043.00 | | 306 087.00 | 320 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 446.00 | 72 180.00 | 1 877.00 | 87 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 656.00 | 72 180.00 | 1 877.00 | 86 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 748.00 | 528 748.00 | | 528 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
UX Autres créances clients | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 99 853.00 | 99 853.00 | | 99 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 425.00 | 2 847.00 | 11 711.00 | 20 425.00 |
VI Groupe et associés | 257 807.00 | 257 807.00 | | 257 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175.00 | | | 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 485.00 | 68 485.00 | | 68 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 302.00 | 211 302.00 | | 211 302.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 135.00 | 879 556.00 | 11 711.00 | 897 135.00 |